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泰禾集团:为子公司15亿元融资担保,对外担保余额830亿

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泰禾集团。视觉中国 资料

刚发完2019年半年报的泰禾集团(000732.SZ)就宣布为旗下两家福建子公司提供总计15亿元的融资提供担保。

9月2日晚间,泰禾集团公告,为满足经营需要,泰禾集团股份有限公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司作为借款人,接受兴业国际信托有限公司提供的不超过7亿元贷款,期限不超过12个月。作为担保方,公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外,全资子公司福建中维房地产开发有限公司通过股权收益权转让及回购的方式向兴业国际信托有限公司融资不超过8亿元,期限不超过12个月。作为担保方,泰禾为上述融资提供连带责任保证担保。

从目前的使用情况来看,泰禾为全资子公司福州泰禾的累计预计担保额度为85亿元,目前已使用额度65.6亿元(含本次的担保额度7亿元),剩余担保额度为19.4亿元。而另一家福建中维目前剩余担保额度为0元。泰禾为福建中维的累计预计担保额度为10亿元,目前已使用额度10亿元(含本次的担保额度3.7亿元)。同时在满足调剂条件的情况下,从泰禾全资子公司福州泰禾新世界房地产开发有限公司中调剂使用4.3亿元,公司为福州新世界的累计预计担保额度为60亿元,目前已使用额度35.7亿元(含本次的担保额度4.3亿元),剩余担保额度为24.3亿元。

从财务数据上来看,被担保两家子公司一家处于亏损状态,另外一家的利润大幅骤减。

截至6月30日,福州泰禾资产总额622.48亿元,负债总额607.84亿元,净资产14.63亿元,营业收入0元,利润总额亏损2.53亿元,净利润亏损1.57亿元。

福建中维资产总额369亿元,负债总额356.63亿元,净资产12.39亿元,利润总额从2018年底的2.4亿元骤降至413万元,净利润从2.62亿元降至315万元。

截至9月2日,泰禾实际对外担保余额为830.25亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的449.79%。其中,对参股公司实际担保23.99亿元。

在泰禾刚发布的2019年半年报中,公司营收和净利润都有所增长,负债总额下降,负债率84.6%。

截至6月30日,泰禾筹资活动产生的现金流量净额为-291.21亿元,原因是公司借款收到的现金减少,同时在偿还债务中支付的现金增加。而泰禾手中的现金及现金等价物的净增加额同比减少72.57%,为14.09亿元。此外,泰禾手中的货币资金约153亿元,同比下降2.89%,减少原因是由于还款增加。

此外,泰禾一年内到期的非流动负债255.19亿元,加上短期债务75.5亿元,泰禾短期需要偿还的债务约330亿元。

泰禾表示,报告期内公司继续把加强现金回款作为经营管控的重心,通过加快项目周转、缩短开盘周期、严格考核项目回款等措施,增强资本实力,降低负债率。

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